CODA-bestanden zelf importeren

Via een derde partij of rechtstreeks via de bank kan je ook CODA-bestanden bekomen. Heb je deze bestanden reeds voordat het CODA-mandaat actief is dan kan je deze alvast zelf importeren.

1. CODA-bestanden van 1 dossier importeren. Selectie van 1 of meerdere bestanden of een volledige map. Dit gebeurt via bank/importeren CODA-bestanden.
2. CODA-bestanden van meerdere dossiers importeren

Hier zal je eerst via bank/CODA-mandaten een bankrekening linken met het dossier. Daarna kan je een map met alle CODA-bestanden importeren via bank/import CODA-mandaat bestanden.
Zeer belangrijk is dat de te importeren bestanden aansluiten met wat reeds in de boekhouding verwerkt is. Het beginsaldo van het eerste uittreksel in het CODA-bestand moet overeenstemmen met het eindsaldo dat geboekt is in het financieel dagboek van dat dossier.

Deze werkwijze om zelf te importeren moet je niet meer doen van zodra het CODA-mandaat via Octopus actief is want dan zal de import van de CODA-bestanden elke dag automatisch verlopen.

In de video worden beide werkwijzen uitgelegd om CODA te importeren.