Afpunten wachtrekening & maken van matching rules
Voor een maximale automatische afpunting is het belangrijk om bepaalde informatie tijdens het boeken in te geven of aan te vullen.
- Invullen betalingsreferentie in het aan- of verkoopdagboek. Geef zoveel mogelijk bij het inboeken van de aankoopfacturen een gestructureerde mededeling in want door deze referentie heb je een 1-op-1 match met een betaling waarbij de tegenpartij ook deze bankreferentie gebruikt. Gebruik je het facturatiepakket van Octopus dan wordt er bij het maken van de verkoopfacturen automatisch een gestructureerde mededeling gegenereerd. Als de klant daarmee betaalt heb je ook een perfecte afpunting.
- Aanvullen bankrekening bij een relatie. Dit hoeft niet op voorhand, je kan dit heel snel aanvullen tijdens het verwerken van de onbestemde bedragen via de wachtrekening CODA (599999).
- Maken van matching rules. Dit gebruik je voor allerhande betalingen die geen afpuntingen van facturen zijn zoals een lening, btw-betaling, lonen enz. Via het aanmaken van CODA-regels bepaal je zelf op welke rekeningen deze automatisch moeten geboekt worden. Deze regels maak je aan tijdens het verwerken van de onbestemde bedragen op de wachtrekening CODA (599999)
In deze video wordt getoond hoe je op een vlotte manier de onbestemde bedragen van de wachtrekening wegwerkt, info aanvult en matching rules aanmaakt. Hier in de handleiding vind je diverse voorbeelden van matching rules.
